So geht Übertragung Hand in Hand.
lückenlos. stichtagsgenau. umfassend.
So geht Übertragung Hand in Hand.
lückenlos. stichtagsgenau.
umfassend.

Übertragungen mit DC Fonds

Maximale Flexibilität - Minimaler Aufwand

Ob Erbfall, Schenkung oder Zweitmarkt, mit DC Fonds sind Übertragungen keine komplizierte Angelegenheit. Wenn alle benötigten Unterlagen vorliegen, erstellen Sie eine neue Anteilsübertragung, wählen den Vorgänger aus und erfassen beliebig viele Nachfolger. Ist das jeweilige EK eingetragen, kann die Übertragung mit einem Klick durchgeführt werden. Und das zu jedem beliebigen Stichtag.

Anteile können bei der Übertragung sowohl gesplittet als auch konsolidiert werden.

DC FONDS bietet darüber hinaus eine umfassende Unterstützung beim Handel mehrerer Anteile eines Fonds sowie mehrerer Anteile eines Zeichners.

Gut vernetzt

Kein anderer Bereich der Fondsverwaltung hat so viele Abhängigkeiten und Auswirkungen wie die Anteilsübertragung.

Vor der Übertragung muss geprüft werden, ob Abtretungen (Zessionen) vorliegen oder Aufgaben zur Erledigung anstehen. Die Einzahlungsdaten und offenen Posten müssen in der Buchhaltung übertragen und ggf. auf mehrere Nachfolger aufgeteilt werden. Offene Auschüttungen und Provisionen müssen gemäß Ihrer Vorgaben automatisch behandelt werden. Dies sind nur einige Beispiele der zahlreichen Tätigkeiten, die DC Fonds für Sie im Hintergrund vollautomatisch durchführt.

Selbstverständiglich beachtet DC Fonds für Sie die Unterschiede bei entgeltlicher (Verkauf) und unentgeltlicher Übertragung (z.B. Schenkung, Erbschaft).

Auf die Sekunde genau

Die Übertragung kann zu einem beliebigen Stichtag an einen oder mehrere Rechtsnachfolger erfolgen. Die alten und neuen Anteile werden zeitlich abgegrenzt, so dass jeder Zeitpunkt in der Historie eines Fonds exakt darstellbar ist. Dies ist ein enormer Vorteil gegenüber Systemen, die z.B. den abgehenden Anteil überschreiben oder bei Zukäufen den bisherigen Anteil des Käufers durch Überschreiben erhöhen.

Erfolgte Einzahlungen werden so übertragen, dass Sie in der Ausschüttung auch bei Verzinsung der Einzahlungen korrekt berücksichtigt werden. Offene Raten werden individuell auf die Nachfolger übertragen.

So ist jeder Tag im Leben eines Fonds und eines Anteils exakt dokumentiert und auch für Dritte nachvollziehbar.

Flexibel und schnell übertragen

Eintragen

Tragen Sie das jeweilige EK für den oder die Nachfolger ein. Wählen Sie einen beliebigen Stichtag.

Aufteilen

Erstellen Sie eine Anteilsübertragung,
wählen Sie den Vorgänger
und beliebig viele Nachfolger aus.

Übertragen

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