So geht Übertragung Hand in Hand.
lückenlos. stichtagsgenau. umfassend.
So geht Übertragung Hand in Hand.
lückenlos. stichtagsgenau.
umfassend.

Übertragungen mit DC Fonds

Maximale Flexibilität - Minimaler Aufwand

Ob Erbfall, Schenkung oder Zweitmarkt, mit DC Fonds sind Übertragungen keine komplizierte Angelegenheit. Wenn alle benötigten Unterlagen vorliegen, erstellen Sie eine neue Anteilsübertragung, wählen den Vorgänger aus und erfassen beliebig viele Nachfolger. Ist das jeweilige EK eingetragen, kann die Übertragung mit einem Klick durchgeführt werden. Und das zu jedem beliebigen Stichtag.
Anteile können bei der Übertragung sowohl gesplittet als auch konsolidiert werden.

DC FONDS bietet darüber hinaus eine umfassende Unterstützung beim Handel mehrerer Anteile eines Fonds sowie mehrerer Anteile eines Zeichners.
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Gut vernetzt

Kein anderer Bereich der Fondsverwaltung hat so viele Abhängigkeiten und Auswirkungen wie die Anteilsübertragung.

Vor der Übertragung muss geprüft werden, ob Abtretungen (Zessionen) vorliegen oder Aufgaben zur Erledigung anstehen. Die Einzahlungsdaten und offenen Posten müssen in der Buchhaltung übertragen und ggf. auf mehrere Nachfolger aufgeteilt werden. Offene Auschüttungen und Provisionen müssen gemäß Ihrer Vorgaben automatisch behandelt werden. Dies sind nur einige Beispiele der zahlreichen Tätigkeiten, die DC Fonds für Sie im Hintergrund vollautomatisch durchführt.

Selbstverständiglich beachtet DC Fonds für Sie die Unterschiede bei entgeltlicher (Verkauf) und unentgeltlicher Übertragung (z.B. Schenkung, Erbschaft).

Auf die Sekunde genau

Die Übertragung kann zu einem beliebigen Stichtag an einen oder mehrere Rechtsnachfolger erfolgen. Die alten und neuen Anteile werden zeitlich abgegrenzt, so dass jeder Zeitpunkt in der Historie eines Fonds exakt darstellbar ist. Dies ist ein enormer Vorteil gegenüber Systemen, die z.B. den abgehenden Anteil überschreiben oder bei Zukäufen den bisherigen Anteil des Käufers durch Überschreiben erhöhen.
Erfolgte Einzahlungen werden so übertragen, dass Sie in der Ausschüttung auch bei Verzinsung der Einzahlungen korrekt berücksichtigt werden. Offene Raten werden individuell auf die Nachfolger übertragen.

So ist jeder Tag im Leben eines Fonds und eines Anteils exakt dokumentiert und auch für Dritte nachvollziehbar.

Flexibel und schnell übertragen

Eintragen

Tragen Sie das jeweilige EK für den oder die Nachfolger ein. Wählen Sie einen beliebigen Stichtag.

Aufteilen

Erstellen Sie eine Anteilsübertragung,
wählen Sie den Vorgänger
und beliebig viele Nachfolger aus.

Übertragen

Per Mausklick wir die Übertragung durchgeführt. Auch der Handel von mehreren Fonds oder Anteilen stellt kein Problem für DC Fonds dar.

Ihre Vorteile im Überblick

  • stichtagsgenaue Abwicklung

    stichtagsgenaue Abwicklung

    zu jedem Tag im Fondsleben korrekte Anteile und Kapitalstand

  • lückenlos nachvollziehbar

    lückenlos nachvollziehbar

    vollständige Chronik statt Überschreibung von Alt-Anteilen

  • entgeltliche und unentgeltliche Übertragungen

    entgeltliche und unentgeltliche Übertragungen

    Beachtung der buchhalterischen und steuerlichen Besonderheiten

  • Konsolidierung von Anteilen

    Konsolidierung von Anteilen

    bei Zweitmarktgesellschaften, Rückkäufen oder Zukauf

  • Aufsplitten von Anteilen

    Aufsplitten von Anteilen

    bei Teilverkäufen oder Trennung von GbR und Eheleuten

  • Komfortable Abwicklung von Massenübertragungen

    Komfortable Abwicklung von Massenübertragungen

    mit unseren speziellen Tools machen Sie das mit wenigen Klicks

  • kein Stress mit der Buchhaltung

    kein Stress mit der Buchhaltung

    die Buchungen und OP werden voll automatisch korrekt durchgeführt

  • Zessionen und offene Aufgaben

    Zessionen und offene Aufgaben

    DC Fonds weist Sie vor Abwicklung auf Ihre Todos hin

  • Übertragung der steuerlichen Kapitalkonten

    Übertragung der steuerlichen Kapitalkonten

    DC Fonds weiß was zu tun ist und übernimmt für Sie

  • flexible Rückabwicklung von fälschlichen Übertragungen

    flexible Rückabwicklung von fälschlichen Übertragungen

    Rückabwicklung erforderlich? Kann passieren! Das wird schon!

Anrufen und Termin vereinbaren

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