Steuern für jedermann
stetig. systematisch. spontan.

DC Fonds - Modul Steuern

Detaillierte aber flexible Steuern

DC FONDS sammelt alle steuerlichen Informationen an einer zentralen Stelle. Auf Knopfdruck werden die steuerlichen Werte für den gesamten Fonds berechnet und archiviert.

Zur Erfassung der Werte stehen Ihnen Werkzeuge zum unkomplizierten Import aus Excel-Listen oder zur vielseitigen Verteilung von Steuerwerten zur Verfügung.

Individuelle Werte wie SBA/SWK des Anlegers aus Steuerfragebögen werden über die Schnellerfassung schnell und sicher erfasst. Über eine Import-Schnittstelle können eingescannte Fragebögen automatisch importiert und im Archiv abgelegt werden. Die Einzahlungen Ihrer Anleger liegen bereits in der Treuhand-Buchhaltung vor. Per Knopfdruck werden diese schnell und komfortabel in die Steuerbuchhaltung übernommen.

Auf Wunsch ermittelt DC FONDS per Knopfdruck §15a- sowie §5a-Ergebnisse und errechnet Veräußerungsgewinne u.v.m. Anteilsübertragungen werden hierbei natürlich automatisch berücksichtigt.

Weitere Werkzeuge zur Verwaltung von US-Steuern, Holland-Steuern, Personenbuchhaltung, AfA-Pläne, Denkmal-AfA und Agio-Nachlass-AfA runden unser Steuermodul ab.

Mit dem Steuerberater im Team

Wenn Sie die Steuern gar nicht selber berechnen wollen, sondern durch Ihren Steuerberater ermitteln lassen, dann ist auch das mit DC Fonds überhaupt kein Problem.

Dann importieren Sie die Werte aus Excel-Listen Ihres Steuerberaters und nutzen das Steuermodul in DC Fonds als schnelles und flexibles Auskunftssystem. Natürlich sind auch beliebige Kombinationen möglich bis hin zum Zugriff Ihres Steuerberaters auf DC Fonds.

Das Team um den Anleger erweitern

Mit DC Fonds können Sie Ihren Werbungskostenfragebogen auch online im Anlegerportal bereitstellen. Nicht als PDF sondern als echte Eingabemaske.

Der Anleger erhält eine Info, dass sein Fragebogen zur Bearbeitung bereitsteht und füllt diesen aus. Belege kann er hierbei automatisch hochladen. Die Daten werden in Echtzeit in DC Fonds eingetragen und können durch den Anwender nach eingehender Prüfung direkt in die Steuern übernommen werden. 

Es fehlt noch etwas? Kein Problem! Steuerfragebögen werden durch unser Workflow-Modul bereitgestellt. Einfach die entsprechende Reaktion im Workflow eintragen und schon erhält der Anleger eine E-Mail mit der Bitte um Vervollständigung oder Korrektur.

Ablauf der Steuerbearbeitung

Erfassen

  • Daten aus Anlegerportal
  • Schnelleingabe für SWK/SBA
  • Excel-Import für Steuerberater
  • Verteilung von Ergebnissen
  • Buchen von AfA
  • Transfer Ein-/Auszahlungen 
  • manuelle Buchung einzelner Werte

Berechnen

  • Salden je Steuerjahr
  • Erklärt, Feststellung, BP
  • §15a, §5a Berechnung
  • ausgleichsfähiges Ergebnis
  • verrechenbares Ergebnis
  • Kapitalkonten übertragen auf Nachfolger
  • Salden vortragen

Mitteilen

  • Steuererklärung
  • voraussichtliche Werte
  • Meldung ans Finanzamt
  • erbschaftssteuerliche Werte
  • DATEV-Übergabe
  • Ablage in Dokumententarchiv
  • Veröffentlichung im Anlegerportal

Die Historie im Blick

Die Steuerbuchhaltung führt automatisch eine Historie in Form von Buchungsjahren und Salden. Durch Buchungen für Bewegungen, Zu- und Abgänge sowie Anfangs- und Endsalden sind alle relevanten Veränderungen für Sie transparent und schnell verfügbar.

Darüber hinaus können sogar die verschiedenen Stufen der Steuerbearbeitung innerhalb des jeweiligen Jahres versioniert werden. Zu Beginn erstellen Sie i.d.R. eine Version mit erklärten (bzw. zu erklärenden) Werten. Ergehen im Feststellungsbescheid bereits Änderungen, so erstellen Sie per Mausklick eine neue Version und übertragen automatisch die Werte aus der erklärten Version. Über eine speziell dafür angefertigte Maske erzeugt DC FONDS automatisch Buchungen, die die Differenz aus Feststellungsbescheid ausweisen und diese absolut nachvollziehbar machen.

Die verschiedenen Versionen (Erklärt, Feststellung, Betriebsprüfung, etc.) geben Ihnen jederzeit einen klaren Einblick in die Historie.

Über die diversen Auswertungs- und Seriendruck-Möglichkeiten informieren Sie sich jederzeit schnell über die Werte einzelner Anleger oder eines gesamten Fonds.

Flexibel bis ins letzte Detail

Durch das flexible Kontensystem und die individuelle Konfiguration kann sich DC FONDS auch bei neuartigen Fonds schnell auf Ihre Anforderungen einstellen. Einmal definiert, dienen die Kontenrahmen als Vorlagen, aus denen die jeweiligen Kontenpläne erzeugt werden. Durch die Nutzung von Microsoft Word sind Sie absolut flexibel bei der Erstellung Ihrer Dokumente. Durch flexible Filter und frei konfigurierbare Liste erstellen Sie schnell eigene Berichte und sind mit Hilfe von Excel-Vorlagen frei in der optischen Gestaltung Ihrer Auswertungen.

Selbstverständlich stehen die Steuerwerte Ihren Anlegern  auch im Anlegerportal zur Verfügung. So sparen Sie Porto und der Anleger kann sich jederzeit selber online über die Steuerwerte informieren.

Und wenn Sie ausnahmsweise doch einmal etwas nicht ohne unsere Hilfe umsetzen können: Dann sind wir für sie da! DEVCON kümmert sich um seine Kunden! Versprochen!

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