6 gute Gründe

  • Senkt Prüfungskosten: Wirtschaftsprüfer testiert
  • Spart Zeit: Intelligente Zuordnung/Erkennung der Zahlungen/Automatische Verbuchung
  • MT940-Import: Intelligente Verarbeitung des Kontoauszugs
  • Hält Fälligkeiten nach: Offene Posten-Buchhaltung
  • Bringt Zinsen: Mahnwesen und Zinsberechnung
  • Mehr Kundenservice: Elektronischer Kontoauszug
So elegant wie perfekt:

Buchhaltung mit DC FONDS

Eine vergessene Null. Ein falsches Komma. Und schon ... Sie kennen das. In der Buchhaltung reicht „gut“ nicht aus. Sie muss perfekt sein. Sie muss für das Finanzamt nachvollziehbar sein. Und für den Kunden. Das Gemeine: Korrekte Buchführung ist sehr wichtig. Und oft sehr aufwändig. Wissen wir. Deshalb haben wir für DC FONDS ein Buchhaltungs-Tool entwickelt, das im Unternehmensalltag nichts anbrennen lässt.

Die Herausforderung: Nach dem ersten Jahr wird schon ausgeschüttet

Herr Schmitz ruft an: „Guten Tag. Ich fürchte, Sie haben für meine letzte Ausschüttung eine Einzahlung mit der falschen Valuta berechnet.“ Okay, verstanden. Dann wollen wir das doch mal prüfen.

Die Lösung: So leicht wird der Erlös ausgezahlt

... beginnt schon mit dem ersten Klingelton. Denn DC FONDS erkennt, wer da gerade anruft. Der Kunde hat sein Anliegen kaum geschildert, da springen Sie schon in die Detailmaske mit seinen Beteiligungen. Praktisch: Hier können Sie auch noch schnell Geburtsdatum, Kundennummer und weiteres abrufen. Ein Klick, und Sie sehen alle seine Buchhaltungsdaten ein. Es stimmt: Die Zahlung ist verspätet eingegangen. Die Berechnung war korrekt, aber der Kunde hat zu spät eingezahlt. Sie klären mit DC FONDS das Missverständnis auf. Sie überprüfen die Buchung – wieder ganz einfach per Mausklick. Auf dem elektronischen Kontoauszug Ihrer Bank sehen Sie den entsprechenden Posten. Und auch den original Einzahlungsbeleg mit der Nummer des Kontoauszugs, das Valutadatum, den Absender und die Absenderkontonummer. Der Anleger hätte nun gerne einen Kontoauszug und die Einzahlungsbestätigung. Kein Problem, einfach aus dem Dokumenten-Archiv ziehen und ihm zusenden.

DC Fonds ist…

nachtaktiv

Wenn Sie morgens aufstehen, hat DC Fonds und für Sie schon die Kontoauszüge von Ihrer Bank geholt, importiert und für Sie die Buchungen vorbereitet. Wenige Klicks und Sie sind fertig.

ein schlauer Stochastiker

Für die Vorschläge nutzen wir intelligente Näherungssuchen und berechnen Wahrscheinlichkeiten. Während der Mensch gefühlt ewig suchen würde, findet DC FONDS schnell den korrekten Empfänger.

ein Sicherheitsfreak

Falsche Informationen in der Überweisung stoppen uns nicht. Wir machen dem Anwender stets gute Vorschläge, entscheiden muss aber in diesen Fällen.
Sicher ist Sicher.

ein Tauschgehilfe

Sie tauschen Zahlungen von und an Ihre Anleger, da diese z.B. kein USD-Konto haben? DC Fonds unterstützt Sie beim Tausch in die benötigte Währung und verbucht den korrekten Betrag für Sie.
Verstanden.

Und was bietet die Software da noch so alles?

Von E wie Einladung bis P wie Protokollversand: Für alles, was sie an Formularen für eine Anlegerversammlung brauchen und versenden müssen, nutzen Sie das entsprechende Modul in DC FONDS. Ein Anleger kann selbst nicht erscheinen? Mit DC Fonds ist das überhaupt kein Problem. Bevollmächtigungen zu einzelnen Punkten der Tagesordnung verwalten Sie ganz leicht. Ebenso wie die gesamte Anwesenheit der Anleger.

nachtaktiv

Wenn Sie morgens aufstehen, hat DC Fonds und für Sie schon die Kontoauszüge von Ihrer Bank geholt, importiert und für Sie die Buchungen vorbereitet. Wenige Klicks und Sie sind fertig.

schlauer Stochastiker

Für die Vorschläge nutzen wir intelligente Näherungssuchen und berechnen Wahrscheinlichkeiten. Während der Mensch gefühlt ewig suchen würde, findet DC FONDS schnell den korrekten Empfänger.

Sicherheitsfreak

Falsche Informationen in der Überweisung stoppen uns nicht. Wir machen dem Anwender stets gute Vorschläge, entscheiden muss aber in diesen Fällen.
Sicher ist Sicher.

Tauschgehilfe

Sie tauschen Zahlungen von und an Ihre Anleger, da diese z.B. kein USD-Konto haben? DC Fonds unterstützt Sie beim Tausch in die benötigte Währung und verbucht den korrekten Betrag für Sie.

Weitere Vorteile der DC FONDS Treuhandbuchhaltung

  • Die Buchhaltung in DC FONDS ist durch einen Wirtschaftsprüfer testiert. Sie erfüllt die Anforderungen von Wirtschaftsprüfer und Betriebsprüfer, um als Nebenbuchhaltung anerkannt zu werden.
  • Sie können die Treuhandbuchhaltung getrennt nach Mandanten und Perioden führen.
  • Definieren Sie den Kontenplan individuell je nach Fonds und steuern Sie das Verhalten über spezielle Kennzeichen. Die Kontenpläne erzeugen Sie ganz schnell aus Vorlagen – die natürlich Sie definieren.
  • Erstellen Sie Auswertungen für jeden beliebigen Stichtag. Zum Beispiel mit Buchungsjournal, Primanota, Zahlungs- und Forderungsstatistiken sowie Salden- und Rückstandsliste.
  • Erstellen Sie Anforderungsschreiben für die nächsten fälligen Raten. Und Mahnschreiben für überfällige. Teilzahlungen werden hierbei natürlich berücksichtigt.
  • Importieren Sie ganz einfach Kontoauszüge zur automatischen Verbuchung der Einzahlungen und schnellen Buchung sonstiger Bewegungen.
  • Auf ein falsches Konto gezahlt? DC FONDS findet es heraus – durch eine fondsübergreifende Suche nach dem passenden Anteil. Besonders komfortabel: Die jetzt erforderlichen Umbuchungen macht das Programm auch selbst.
  • Führen Sie die Konten von Fremdwährungsfonds gerne auch in Fremdwährung! Bei Einzahlungen in Euro unterstützt Sie DC FONDS beim Umtausch in die Währung des Fonds und schlägt Ihnen die zu tauschenden Beträge automatisch vor.
  • DC FONDS unterstützt Sie beim Lastschriftverfahren.
Auf einen Blick.

Was DC FONDS Buchhaltung noch alles kann

So kommen Sie stressfrei an Ihr Geld: Die Buchhaltung stellt Ihnen alle Funktionalitäten zur Verfügung, um Forderungen (EK, Agio, etc.) zu verbuchen. Es überwacht deren Fälligkeit. Es mahnt bei rückständigen Forderungen. Soweit zur Basis. Und das geht auch noch alles:

  • Lastschrift-Handling

  • Rücküberweisung per SEPA/DTAZV

  • Zahlungsbestätigung

  • Fremdwährungsbuchhaltung

  • Devisentausch

  • Zinsabrechnung

  • Vorabeinzahlungen

  • DC FONDS ist mit WP-Testat geprüft

Und natürlich bietet die Software viele flexible Möglichkeiten der Auswertung.

Weitere Vorteile der DC FONDS Treuhandbuchhaltung

  • Die Buchhaltung in DC FONDS ist durch einen Wirtschaftsprüfer testiert. Sie erfüllt die Anforderungen von Wirtschaftsprüfer und Betriebsprüfer, um als Nebenbuchhaltung anerkannt zu werden.
  • Sie können die Treuhandbuchhaltung getrennt nach Mandanten und Perioden führen.
  • Definieren Sie den Kontenplan individuell je nach Fonds und steuern Sie das Verhalten über spezielle Kennzeichen. Die Kontenpläne erzeugen Sie ganz schnell aus Vorlagen – die natürlich Sie definieren.
  • Erstellen Sie Auswertungen für jeden beliebigen Stichtag. Zum Beispiel mit Buchungsjournal, Primanota, Zahlungs- und Forderungsstatistiken sowie Salden- und Rückstandsliste.
  • Erstellen Sie Anforderungsschreiben für die nächsten fälligen Raten. Und Mahnschreiben für überfällige. Teilzahlungen werden hierbei natürlich berücksichtigt.
  • Importieren Sie ganz einfach Kontoauszüge zur automatischen Verbuchung der Einzahlungen und schnellen Buchung sonstiger Bewegungen.
  • Auf ein falsches Konto gezahlt? DC FONDS findet es heraus – durch eine fondsübergreifende Suche nach dem passenden Anteil. Besonders komfortabel: Die jetzt erforderlichen Umbuchungen macht das Programm auch selbst.
  • Führen Sie die Konten von Fremdwährungsfonds gerne auch in Fremdwährung! Bei Einzahlungen in Euro unterstützt Sie DC FONDS beim Umtausch in die Währung des Fonds und schlägt Ihnen die zu tauschenden Beträge automatisch vor.
  • DC FONDS unterstützt Sie beim Lastschriftverfahren.
Auf einen Blick.

Was DC FONDS Buchhaltung noch alles kann

So kommen Sie stressfrei an Ihr Geld: Die Buchhaltung stellt Ihnen alle Funktionalitäten zur Verfügung, um Forderungen (EK, Agio, etc.) zu verbuchen. Es überwacht deren Fälligkeit. Es mahnt bei rückständigen Forderungen. Soweit zur Basis. Und das geht auch noch alles:

  • Lastschrift-Handling

  • Rücküberweisung per SEPA/DTAZV

  • Zahlungsbestätigung

  • Fremdwährungsbuchhaltung

  • Devisentausch

  • Zinsabrechnung

  • Vorabeinzahlungen

  • DC FONDS ist mit WP-Testat geprüft

Und natürlich bietet die Software viele flexible Möglichkeiten der Auswertung.

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