6 gute Gründe

  • Flexible Zeichnungsscheinlayouts
  • Flexible Dublettenprüfung
  • Vollständigkeitskriterien
  • Erfassung des gesamten Vorgangs in nur einer Maske
  • Leistungsstarke XML-Import-Schnittstelle
  • Efonds-Schnittstelle und diverse Bankenschnittstellen
Stressfrei. Schnell. Präzise.

Zeichnungen erfassen mit DC FONDS

Das Wichtigste in Kürze

Ein Fonds wird platziert. Sie kennen Ihren Alltag während dieser Zeit: Sie erfassen vor allem Zeichnungsscheine. Quasi jeden Tag. Geben Stammdaten der potenziellen Anleger ein, ebenso Informationen zum Vertrag oder auch Legitimationsdaten. Währenddessen und auch anschließend soll bitteschön alles schnell und einfach gehen. Informationen über den Zeichner, den Fonds oder die Tranche hätten Sie gerne auf einen Klick – für den schnellen Überblick. Wissen wir. Deshalb haben wir die Zeichnerverwaltung von DC FONDS so programmiert, dass sie Ihren Arbeitsalltag enorm vereinfacht. Ob automatisch importiert oder manuell eingegeben, die Erfassung von Zeichnungen geht mit DC FONDS schnell, effizient und kinderleicht. Denn einmal gespeichert, übernimmt das Programm die Daten direkt in den Anteil. Von dort aus Sie erreichen Sie mit wenigen Klicks die Datensätze von Vertriebspartner, Fonds und Zeichner.

Vorteile verstanden.

Und wie funktioniert das jetzt genau?

Eingeben, Prüfen, Verwenden

Sie haben einen neuen Zeichnungsschein erhalten. Jetzt erfassen Sie die Daten.

Nutzen Sie die Schnelleingabe

Die ist direkt aus der Anteilsmaske oder der Kontingentverwaltung aufrufbar und macht Ihnen die Erfassung der Daten ganz leicht. Einmal gespeichert, finden Sie die Informationen direkt in der Anteilsmaske.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Welche Daten zu Zeichner und Anteil im Zeichnungsschein möchten Sie bei der Eingabe erfassen? Das Layout passen Sie komplett an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an. Es bietet Platz für die Stammdaten des Zeichners, des Anteils, für Bankverbindungen, Legitimation und vieles mehr.

Gehen Sie auf Nummer sicher

Schon an dieser Stelle prüft DC FONDS auf Dubletten. Bereits bestehende Datensätze werden aufgerufen und bearbeitet. Vorteil: Es wird kein Datensatz doppelt erfasst, was nach hinten raus ja bekanntlich ziemlich lästig wäre.

Sparen Sie Zeit durch Standardwerte

Der Zeichnungsschein wird mit dem zugehörigen Fonds verknüpft. Bei der Erfassung der Anteilsdaten sind viele Felder bereits voreingestellt, Sie müssen die Daten also nicht noch einmal erfassen.
Vorteile verstanden.

Und wie funktioniert das jetzt genau?

Eingeben, Prüfen, Verwenden

Sie haben einen neuen Zeichnungsschein erhalten. Jetzt erfassen Sie die Daten.

Nutzen Sie die Schnelleingabe

Die ist direkt aus der Anteilsmaske oder der Kontingentverwaltung aufrufbar und macht Ihnen die Erfassung der Daten ganz leicht. Einmal gespeichert, finden Sie die Informationen direkt in der Anteilsmaske.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Welche Daten zu Zeichner und Anteil im Zeichnungsschein möchten Sie bei der Eingabe erfassen? Das Layout passen Sie komplett an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an. Es bietet Platz für die Stammdaten des Zeichners, des Anteils, für Bankverbindungen, Legitimation und vieles mehr.

Gehen Sie auf Nummer sicher

Schon an dieser Stelle prüft DC FONDS auf Dubletten. Bereits bestehende Datensätze werden aufgerufen und bearbeitet. Vorteil: Es wird kein Datensatz doppelt erfasst, was nach hinten raus ja bekanntlich ziemlich lästig wäre.

Sparen Sie Zeit durch Standardwerte

Der Zeichnungsschein wird mit dem zugehörigen Fonds verknüpft. Bei der Erfassung der Anteilsdaten sind viele Felder bereits voreingestellt, Sie müssen die Daten also nicht noch einmal erfassen.
Auf einen Blick.

Was Ihnen die Zeichnungserfassung von DC FONDS alles bietet

  • Erfassen Sie schnell und einfach dank Dublettenprüfung, Schnelleingabe und fondsabhängiger Voreinstellungen.

  • Passen Sie das Maskenlayout individuell je Fondsart an. So werden nur die erforderlichen Felder angezeigt.

  • Steuern Sie die Annahme über den zentralen Annahmelauf mit Vollständigkeitsprüfung und Ratenermittlung.


Auf einen Blick.

Was Ihnen die Anteilsverwaltung von DC FONDS alles bietet

  • Bearbeiten und überwachen Sie durch die Vertriebsabteilung vorerfasste Zeichnungsscheine.

  • Importieren Sie Zeichnungsscheine aus Webportalen oder Scans mittels unserer Standardschnittstelle.

  • Stellen Sie die steuerlichen Werte auf Anteils-, Tranchen- und Beteiligungsebene sowie individuell dar.

  • Verwalten Sie Sonderbetriebsvermögen bzw. AfA-Ergänzungsvermögen direkt auf Anteilsebene.

  • Behalten Sie immer den Überblick über offene Raten und Einzahlungszeitpunkte.

  • Sie sehen die historische Ausschüttungen, Steuerwert, Einzahlungen und Kapitalentwicklung in den Anteildetails.

Auf einen Blick.

Was Ihnen die Zeichnungserfassung von DC FONDS alles bietet

  • Bearbeiten und überwachen Sie durch die Vertriebsabteilung vorerfasste Zeichnungsscheine.

  • Importieren Sie Zeichnungsscheine aus Webportalen oder Scans mittels unserer Standardschnittstelle.

  • Stellen Sie die steuerlichen Werte auf Anteils-, Tranchen- und Beteiligungsebene sowie individuell dar.

  • Verwalten Sie Sonderbetriebsvermögen bzw. AfA-Ergänzungsvermögen direkt auf Anteilsebene.

  • Behalten Sie immer den Überblick über offene Raten und Einzahlungszeitpunkte.

  • Sie sehen die historische Ausschüttungen, Steuerwerte, Einzahlungen und Kapitalentwicklung in den Anteildetails.


Auf einen Blick.

Was Ihnen die Anteilsverwaltung von DC FONDS alles bietet

  • Bearbeiten und überwachen Sie durch die Vertriebsabteilung vorerfasste Zeichnungsscheine.

  • Importieren Sie Zeichnungsscheine aus Webportalen oder Scans mittels unserer Standardschnittstelle.

  • Stellen Sie die steuerlichen Werte auf Anteils-, Tranchen- und Beteiligungsebene sowie individuell dar.

  • Verwalten Sie Sonderbetriebsvermögen bzw. AfA-Ergänzungsvermögen direkt auf Anteilsebene.

  • Behalten Sie immer den Überblick über offene Raten und Einzahlungszeitpunkte.

  • Sie sehen die historische Ausschüttungen, Steuerwerte, Einzahlungen und Kapitalentwicklung in den Anteildetails.

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