Buchhaltung mit WP-Testat
belastbar. beständig. balanciert.

Anlegerbuchhaltung mit DC Fonds

elegant und präzise

In der Buchhaltung kommt es auf Genauigkeit an. Ein falsches Komma kann schon gravierende Folgen nach sich ziehen. Doch eine korrekte Buchhaltung ist oft sehr aufwändig. Darum haben wir für Sie das Buchhaltungs-Modul für DC Fonds entwickelt, das im Unternehmensalltag nichts anbrennen lässt.

Und das ist auch durch ein Testat bestätigt: unser Buchhaltungs-Modul erfüllt die Anforderungen von Wirtschaftsprüfern und Betriebsprüfern, um als Nebenbuchhaltung anerkannt zu werden

 

Ob getrennte Treuhandbuchhaltung nach Mandanten und Perioden, individuelle Kontenpläne, Auswertungen, Lastschriftverfahren oder Mahnwesen – DC Fonds unterstützt Sie in allen Bereichen.
 
Unsere intelligenten Routinen unterstützen Sie beim automatischen Import und Zuordnung von Einzahlungen, Auszahlungen und Lastschriften oder Rücklastschriften. Dabei unterstützen Sie DC Fonds auch ganz unkompliziert beim Tausch von Währungen und verbucht den korrekten Betrag für Sie.

 

Zeit sparen mit elektronischen Kontoauszügen

Mittels vollautomatischem Import werden die Kontoauszüge automatisch in das Programm geladen und die Buchungen für Sie vorbereitet – noch bevor Sie Ihr Büro betreten. DC Fonds findet sofort den korrekten Anteil oder den offenen Posten in der Buchhaltung für Sie, Sie müssen die Vorschläge dann nur noch absegnen. Auch beim Tausch von Währungen unterstützt Sie DC Fonds ganz unkompliziert und verbucht den korrekten Betrag für Sie.

Importieren

das Buchhaltungs-Modul importiert für Sie automatisch die Kontoauszüge von der Bank mittels MT940-Import.

Zuordnen

Das Programm erkennt die Buchungen, ordnet sie korrekt zu und selbst die Verbuchung erfolgt automatisch.

Buchen

Ihre Vorteile

  • Buchhaltung mit WP-Testat

    Buchhaltung mit WP-Testat

    Sie und Ihr Wirtschaftsprüfer können sich auf DC Fonds verlassen

  • Mandanten und Perioden getrennt

    Mandanten und Perioden getrennt

    sichere Aufbewahrung mit Jahresabschluss

  • Individueller Kontenrahmen je Fonds möglich

    Individueller Kontenrahmen je Fonds möglich

    Sie kopieren einen Kontenplan und passen ihn bei Bedarf je Fonds an

  • flexible stichtagsbezogene Auswertungen

    flexible stichtagsbezogene Auswertungen

    Buchungsjournal, Primanota, Salden- und Rückstandsliste und mehr

  • OP-Verwaltung mit integriertem Mahnwesen

    OP-Verwaltung mit integriertem Mahnwesen

    Teilzahlungen und offene Beträge zuverlässig nachvollziehbar

  • Import von Kontoauszügen zur automatischen Verbuchung

    Import von Kontoauszügen zur automatischen Verbuchung

    bei maximalem Komfort und höchster Zuverlässigkeit

  • Abwicklung von Lastschriftverfahren

    Abwicklung von Lastschriftverfahren

    mit Rücklastschrift- und Gebührenhandling sowie Neueinzug

  • Fremdwährungsbuchung mit Tauschunterstützung

    Fremdwährungsbuchung mit Tauschunterstützung

    Maximaler Komfort für Ihre Anleger und Sie

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